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收益率6.85%，上半年公募基金打新浮盈近18亿元！这只基金打新收益超过260%

2023-07-09 20:25:44 来源：数据宝

今年以来公募基金平均获配新股数量有所增加，但打新参与率及打新收益率均较去年同期出现下滑。

(资料图片仅供参考)

证券时报·数据宝统计，今年上半年共有3586只公募基金参与打新，获配新股总金额近260亿元。与去年同期相比，获配金额显著低于去年同期，但基金获配新股的数量有所增加。

从板块来看，创业板、科创板成为今年公募基金打新的重点。行业方面，机械设备、电子、汽车、基础化学等行业更受公募基金“青睐”。

上半年基金获配金额

显著低于去年同期

上半年，以网上发行日期口径，新股发行184只，网下配售数量64.21万股，去年同期新股发行176只，网下配售数量59.41万股。相较而言，新股增多，获配数量有所增加。

不过，公募基金打新获配金额显著低于上年同期。数据宝统计，今年上半年全市场共3586只公募基金参与打新，获配总金额近260亿元，平均每只基金获配724万元，而去年同期打新基金多达4105只，获配总金额368亿元，平均每只基金获配896万元。

具体来看，富国创业板两年定开参与首发配售次数20次，获配金额2321.14万元，获配金额位居榜首，获配金额在2000万元以上的基金共62只。去年同期，获配金额最高的是工银瑞信旗下的工银互联网加股票、工银金融地产混合A、工银前沿医疗股票A等9只基金，单只基金参与首发配售105次，获配金额2916.27万元；且获配金额区间在2000万元的基金有325只。

上半年公募基金打新收益率6.85%

截至6月30日，尚处于锁定期的股票（机构投资者在网下配售新股锁定期为6个月）最新浮动收益为17.78亿元，收益率为6.85%。

锁定股票浮动收益最高的为广发北交所精选两年定开A，其锁定股票浮动收益3786.12万元，打新收益率高达264.88%，打新收益额和收益率均居于首位。该基金仅参与了微特电机“小巨人”鼎智科技北交所上市发行申购，申购价每股30.6元，获配46.8万股，获配投入资金1432.08万元。因公司涉足智能机器人业务，今年以来股价一路走高，最新收盘价111.5元，浮动收益3786.12万元。

浮动收益排名第二为富国创业板两年定开，锁定股票浮动盈利为1624.24万元，打新收益率69.68%。该基金参与了湖南裕能、涛涛车行、未来电器、华人健康等20只新股的申购，其中湖南裕能获配最多，合计85.8696万股，该基金在这该股票上收益颇丰，浮动盈利1606.55万元，浮盈率达78.71%。

整体来看，上半年有17只基金打新收益率超30%，283只居于10%至30%之间，收益率居于个位数的基金多达2514只。

从绝对量来看，锁定股票浮动收益超过1000万元的获配基金仅有广发北交所精选两年定开A和富国创业板两年定开2只；浮盈区间在100万至200万之间的基金有495只。

值得一提的是，有52只基金录得亏损，平均亏损3.2万元，其中西部利得行业主题优选A、长信增利策略和银华核心价值优选混合基金，浮动亏损分别为120.57万元、4.47万元和2.58万元。

超额收益将更加

依赖机构的“真功夫”

今年上半年，公募基金年内发行整体遇冷。数据显示，截至最新全市场基金共计10942只，年内新成立基金达479只，较去年上半年的667只有明显下降。加之，网下配售新规和股市震荡的影响，公募基金打新的热情有所降温。今年以来公募产品平均获配新股数量、打新参与率都比去年同期出现一定程度下滑，打新收益率低于去年同期1.14个百分点。

多位业内人士对此表示，由于A股环境和打新市场变化，叠加新股破发增多，今年新股收益率整体出现下降态势，打新对基金收益率的贡献度也出现下行。预计未来新股收益率会逐步趋向合理区间，公募基金打新的超额收益将更加依赖机构的深入研究能力和新股基本面的准确定价能力。

德邦基金权益研究总监袁之渿认为，对公募行业来讲，全面注册制对于新股行业及公司基本面的研究要求大大提升。根据标的所处行业、赛道的景气度等判断市场空间，之后根据竞争格局以及公司在业内的竞争力给出合理的估值。在全面注册制背景下，打新预期收益率会否越来越小，也成为市场关注的焦点。

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